Seguimos aprendiendo a ejecutar informes financieros. En este caso os enseñamos cómo podéis ejecutar el informe del libro mayor en SAP Business One. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún vídeo cada vez que publiquemos uno nuevo. Aprende a trabajar con SAP Business One y sácale el máximo partido.
¿Qué es en contabilidad el Libro Mayor?
El libro mayor es un registro que contiene todos los movimientos que se han hecho en cada cuenta contable. En el pasado se trataba de un libro físico propiamente dicho en el que se destinaba cada página a una cuenta contable en la que aparecía la fecha de cada operación, el concepto el movimiento al debe o al haber y el saldo.
Los movimientos de clientes, proveedores y bancos se llevaban en libros auxiliares donde se detallaban las operaciones con cada uno de ellos y se pasaban de manera agregada al Mayor, de ahí su nombre.
Con el uso generalizado de sistemas, el uso de libros físicos para llevar esta información está en desuso, pero sigue siendo un registro obligatorio a llevar dentro de una empresa.
¿Cómo se obtiene un Libro Mayor en SAP Business One?
Dentro del módulo de Finanzas, informes financieros, finanzas, tenemos el libro mayor. Al entrar nos aparecerá una pantalla con parámetros de selección como la siguiente:
En la parte superior de la pantalla tendremos que identificar si queremos obtener la información por cuentas contables (libro mayor propiamente dicho) o por interlocutores comerciales (libros auxiliares de clientes y proveedores). También tendremos que identificar el rango de fechas para el que queremos obtener el informe.
Al pulsar ‘Ok’ nos aparecerá un listado con el mayor de cada cliente, proveedor o cuenta en las fechas seleccionadas.
Una vez hecha la ejecución del informe comentamos alguno de los parámetros de la pantalla de selección que pueden ser relevantes:
- Saldo inicial del período: pueden existir movimientos anteriores a la fecha de inicio del informe que quedarán excluidos y el saldo final de la cuenta no sería el contable a esa fecha. Si queremos incluir un saldo inicial con el total de esos movimientos debemos indicarlo marcando esta opción. Podremos seleccionar si queremos el saldo desde el inicio del ejercicio si hemos hecho un cierre contable del año anterior, o desde el inicio de la actividad de la empresa si no lo hemos realizado.
- Visualizar: tenemos varias opciones de visualización
- Contabilizaciones todas: se nos muestran todos los movimientos incluidos en los rangos de fechas seleccionados
- No reconciliado totalmente: se nos muestran los apuntes contables que están abiertos, es decir, si una factura no ha sido compensada con un cobro se mostrará. Esto es especialmente útil para sacar la deuda viva de clientes y proveedores a una fecha
- Reconciliado totalmente solo: in informe sacará sólo las partidas que hayan sido totalmente reconciliadas, es decir, en el ejemplo anterior se mostrarían la factura y su cobro pero no facturas abiertas.
- No reconciliado externamente: la reconciliación externa es contra el extracto bancario. Si seleccionamos esta opción se mostrarían todos los movimientos no conciliados contra él.
- Externamente reconciliado: se mostrarían sólo los movimientos reconciliados en el extracto bancario
- Tener en cuenta la fecha de reconciliación: este parámetro es especialmente importante si estamos visualizado operaciones que hayan sido reconciliadas ya que si no se marca, una factura que haya sido reconciliada fuera de las fechas seleccionadas no se mostraría en el caso de seleccionar la opción de ‘No reconciliado totalmente’, aunque a esa fecha hubiera estado abierta.
- Clasificar y compactar: esta opción nos permite forzar el orden de los registros que nos aparezcan así como establecer si queremos un subtotal por dicho criterio, por ejemplo, podríamos clasificar por fecha contable y obtener un subtotal por proyecto si fuese el caso.
Como has podido ver, la obtención del libro mayor en SAP Business One no tiene mucha complejidad. Pero es verdad que son varias opciones las que tienes disponibles y si alguna no la conoces en detalle el resultado puede no ser el que estás buscando. Esperamos que con el vídeo y este artículo no tengas ninguna duda para ejecutar el informe del libro mayor en SAP Business One pero si necesitaras ayuda, déjanos un comentario justo aquí 👇🏼
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